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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 3 929.00 | 1 852.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 031.00 | 3 929.00 | 54 102.00 | 58 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 182.00 | 3 929.00 | 190 254.00 | 194 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 114.00 | 39 521.00 | | 50 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 975.00 | 10 593.00 | | -37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 34 139.00 | 72 114.00 | | 34 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 776.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 3 190.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | 38 764.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 114.00 | 42 730.00 | | 156 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 254.00 | 114 844.00 | | 190 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 822.00 | 42 730.00 | | 127 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590.00 | | 46 903.00 | 15 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 58 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 5 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 46 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | 653.00 | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 250.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 1 115.00 | 1 462.00 | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 115.00 | 1 462.00 | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 794.00 | 90 502.00 | 28 292.00 | 118 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 320.00 | 36 070.00 | 250.00 | 36 320.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 114.00 | 127 822.00 | 28 292.00 | 156 114.00 |