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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 645.00 | 179.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 774.00 | 9 791.00 | 983.00 | 10 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 598.00 | 11 436.00 | 5 163.00 | 16 598.00 |
BT Marchandises | 143 148.00 | 23 758.00 | 119 391.00 | 143 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 473.00 | 23 758.00 | 172 715.00 | 196 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 071.00 | 35 193.00 | 177 878.00 | 213 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 800.00 | 1 939.00 | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665.00 | 3 860.00 | | -5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 22 134.00 | 27 800.00 | | 22 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 013.00 | 201 826.00 | | 130 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 5 528.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 746.00 | 19 884.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 743.00 | 227 237.00 | | 155 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 878.00 | 255 036.00 | | 177 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 069.00 | | 353 069.00 | 353 069.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 069.00 | | 353 069.00 | 353 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 529.00 | 398 945.00 | | 356 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 194.00 | 395 085.00 | | 362 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 665.00 | 3 860.00 | | -5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 16 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 12 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 1 435.00 | 1 272.00 | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 1 435.00 | 1 272.00 | 11 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 426.00 | 24 426.00 | 25 094.00 | 24 426.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 613.00 | 1 227.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 039.00 | 25 039.00 | 26 321.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | 25 039.00 | 26 321.00 | 25 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 053.00 | 36 053.00 | 4 000.00 | 40 053.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 743.00 | 155 743.00 | | 155 743.00 |