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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 506.00 | 79 162.00 | 4 344.00 | 83 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 626.00 | 80 282.00 | 4 344.00 | 84 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
110 Total général Actif | 86 537.00 | 80 282.00 | 6 255.00 | 86 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417.00 | | | 417.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |