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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 19 286.00 | 30 453.00 | 49 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 357.00 | 19 286.00 | 32 071.00 | 51 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 1 089 143.00 | | 1 089 143.00 | 1 089 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 612.00 | | 1 245 612.00 | 1 245 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 969.00 | 19 286.00 | 1 277 683.00 | 1 296 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 088.00 | | | 575 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 586 295.00 | | | 586 295.00 |
DP Provisions pour risques | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
ED (V) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 683.00 | | | 1 277 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 51 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 49 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 676.00 | 2 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 676.00 | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 315 315.00 | 315 315.00 | | 315 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 835.00 | 675 835.00 | | 675 835.00 |