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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 264.00 | 7 863.00 | 1 401.00 | 9 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 733.00 | 7 863.00 | 222 870.00 | 230 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 471 737.00 | | 471 737.00 | 471 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 068.00 | | 474 068.00 | 474 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 801.00 | 7 863.00 | 696 938.00 | 704 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
CU Autres participations | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 607 020.00 | 520 255.00 | | 607 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | 86 765.00 | | 65 084.00 |
DL TOTAL (I) | 672 325.00 | 607 240.00 | | 672 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 2 691.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 32 810.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 613.00 | 36 101.00 | | 24 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 938.00 | 643 342.00 | | 696 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 613.00 | 36 101.00 | | 24 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 26 353.00 | | 20 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 254.00 | 164 522.00 | | 136 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 169.00 | 77 757.00 | | 71 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | 86 765.00 | | 65 084.00 |