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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 704.00 | 55 518.00 | 55 186.00 | 110 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 29 826.00 | 65 761.00 | 95 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 991.00 | 85 344.00 | 191 647.00 | 276 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 904.00 | 85 344.00 | 272 560.00 | 357 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 970.00 | 11 652.00 | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 41 318.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 68 820.00 | 56 270.00 | | 68 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 653.00 | 172 638.00 | | 129 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 989.00 | 24 715.00 | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 14 530.00 | | 13 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | 14 014.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 740.00 | 225 898.00 | | 203 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 560.00 | 282 168.00 | | 272 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
FD Production vendue biens | 390 664.00 | | 390 664.00 | 390 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 550.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 3 906.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 383.00 | 409 110.00 | | 414 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 833.00 | 367 791.00 | | 401 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | 41 318.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 653.00 | 42 316.00 | 87 336.00 | 129 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169.00 | 12 169.00 | 4 000.00 | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 740.00 | 116 403.00 | 87 336.00 | 203 740.00 |