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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 586.00 | 55 776.00 | 100 809.00 | 156 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 382.00 | | 815 382.00 | 815 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 998.00 | | 265 998.00 | 265 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 547.00 | 731 933.00 | 1 673 613.00 | 2 405 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 157.00 | | 832 157.00 | 832 157.00 |
BZ Autres créances | 1 324 937.00 | | 1 324 937.00 | 1 324 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 005.00 | | 850 005.00 | 850 005.00 |
CF Disponibilités | 5 607 414.00 | | 5 607 414.00 | 5 607 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 091.00 | | 8 617 091.00 | 8 617 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 639.00 | 731 933.00 | 10 290 705.00 | 11 022 639.00 |
CU Autres participations | 1 165 453.00 | 674 030.00 | 491 423.00 | 1 165 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 487 400.00 | 10 487 400.00 | | 10 487 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 556.00 | 93 521.00 | | 96 556.00 |
DH Report à nouveau | | -180 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 926.00 | 241 361.00 | | -410 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 173 030.00 | 10 641 613.00 | | 10 173 030.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 030.00 | 10 641 613.00 | | 10 173 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 222.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | 6 826.00 | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 436.00 | 54 276.00 | | 50 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 506.00 | 69 650.00 | | 49 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 063.00 | 130 974.00 | | 113 063.00 |
ED (V) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 705.00 | 10 772 588.00 | | 10 290 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 863.00 | 1 309 741.00 | | 106 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 047.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 1 047.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 911.00 | -1 047.00 | | 17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 539.00 | 1 003 534.00 | | 185 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 465.00 | 762 173.00 | | 596 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 926.00 | 241 361.00 | | -410 926.00 |