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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 950.00 | 808.00 | 30 142.00 | 30 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 909.00 | 31 256.00 | 32 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 115.00 | 1 717.00 | 61 399.00 | 63 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
084 Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
110 Total général Actif | 80 291.00 | 1 717.00 | 78 575.00 | 80 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 218.00 | 51 726.00 | | 68 218.00 |
230 Autres produits | | 2 470.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 218.00 | 54 196.00 | | 68 218.00 |
242 Autres charges externes. | 22 979.00 | 21 602.00 | | 22 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 501.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 323.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 210.00 | 4 459.00 | | 4 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 379.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | | 145.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 322.00 | 37 408.00 | | 42 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 896.00 | 16 788.00 | | 25 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 500.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 804.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 377.00 | 500.00 | | 8 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 2 397.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 834.00 | 13 586.00 | | 19 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 501.00 | | | 4 501.00 |