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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 8 132.00 | 6 261.00 | 14 393.00 |
040 Immobilisations financières | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 233.00 | 8 132.00 | 101 101.00 | 109 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
072 Créances – Autres | 899 986.00 | | 899 986.00 | 899 986.00 |
084 Disponibilités | 233 002.00 | | 233 002.00 | 233 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 361.00 | | 1 300 361.00 | 1 300 361.00 |
110 Total général Actif | 1 409 595.00 | 8 132.00 | 1 401 462.00 | 1 409 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 284 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 826 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 361 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 500.00 | 500 440.00 | | 148 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | 10 700.00 | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 073.00 | 511 140.00 | | 221 073.00 |
242 Autres charges externes. | 46 854.00 | 45 331.00 | | 46 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 2 590.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 442.00 | 257 990.00 | | 182 442.00 |
252 Charges sociales | 54 889.00 | 105 490.00 | | 54 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 3 221.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 849.00 | 414 622.00 | | 286 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 776.00 | 96 518.00 | | -65 776.00 |
280 Produits financiers | 9 608.00 | 116 326.00 | | 9 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 083.00 | 137 700.00 | | 73 083.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 635.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 161.00 | 12 550.00 | | 73 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 603.00 | 337 160.00 | | -56 603.00 |