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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 040.00 | 34 197.00 | 3 843.00 | 38 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 559.00 | 137 402.00 | 43 156.00 | 180 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 643.00 | 76 288.00 | 15 355.00 | 91 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 990.00 | 247 888.00 | 79 102.00 | 326 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
BZ Autres créances | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CF Disponibilités | 172 680.00 | | 172 680.00 | 172 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 252.00 | | 536 252.00 | 536 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 242.00 | 247 888.00 | 615 354.00 | 863 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 089.00 | | | -96 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DL TOTAL (I) | -74 944.00 | | | -74 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EA Autres dettes | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 299.00 | | | 690 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 354.00 | | | 615 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 099.00 | | | 532 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 401.00 | | 28 849.00 | 302 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 326 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 310 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 655.00 | | 28 849.00 | 285 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 435.00 | 28 453.00 | | 219 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 435.00 | 28 453.00 | | 219 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 397.00 | 355 624.00 | -1.00 | 356 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 834.00 | 30 406.00 | 157 427.00 | 187 834.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 318.00 | 363 572.00 | 16 746.00 | 380 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 299.00 | 532 099.00 | 158 200.00 | 690 299.00 |