| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 875.00 | 1 517.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 476.00 | 1 520.00 | 31 956.00 | 33 476.00 |
BT Marchandises | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BZ Autres créances | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 413.00 | 1 520.00 | 160 893.00 | 162 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 396.00 | -13 168.00 | | 10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 572.00 | 23 565.00 | | -118 572.00 |
DL TOTAL (I) | -103 176.00 | 15 396.00 | | -103 176.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | 1 078.00 | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | 1 078.00 | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 4 653.00 | | 9 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 202.00 | 15 243.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 74 232.00 | | 132 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 27 684.00 | | 25 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 2 395.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 624.00 | 214 332.00 | | 263 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 893.00 | 230 807.00 | | 160 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 421.00 | 199 090.00 | | 257 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 401.00 | 55 581.00 | 194 982.00 | 139 401.00 |
FD Production vendue biens | 73 830.00 | 8 417.00 | 82 247.00 | 73 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 231.00 | 63 998.00 | 277 230.00 | 213 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 077.00 | 417 915.00 | | 280 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 649.00 | 394 351.00 | | 398 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 572.00 | 23 565.00 | | -118 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078.00 | | 633.00 | 1 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | 633.00 | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 887.00 | 104 448.00 | 439.00 | 104 887.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 421.00 | 257 421.00 | | 257 421.00 |