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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 992.00 | 5 792.00 | 3 200.00 | 8 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
072 Créances – Autres | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
110 Total général Actif | 75 122.00 | 5 792.00 | 69 330.00 | 75 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 295.00 | 116 101.00 | | 125 295.00 |
222 Production stockée | -4 604.00 | 2 104.00 | | -4 604.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 969.00 | 118 479.00 | | 120 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 746.00 | 15 801.00 | | 18 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 390.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 55 289.00 | 60 371.00 | | 55 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 184.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 146.00 | 26 322.00 | | 30 146.00 |
252 Charges sociales | 11 462.00 | 11 755.00 | | 11 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 677.00 | 278.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | | 173.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 527.00 | 117 874.00 | | 119 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 441.00 | 605.00 | | 1 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 79.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | 445.00 | | 2 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 677.00 | | | 677.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |