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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
AP Constructions | 17 868.00 | 1 480.00 | 16 388.00 | 17 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 058.00 | 67 751.00 | 74 306.00 | 142 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 938.00 | 93 672.00 | 67 266.00 | 160 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 950.00 | 191 539.00 | 164 411.00 | 355 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BT Marchandises | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BZ Autres créances | 484 606.00 | | 484 606.00 | 484 606.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 400.00 | | 877 400.00 | 877 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 351.00 | 191 539.00 | 1 041 812.00 | 1 233 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 475.00 | 319 555.00 | | 370 475.00 |
DL TOTAL (I) | 386 357.00 | 335 437.00 | | 386 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 937.00 | 73 004.00 | | 65 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 025.00 | 270 073.00 | | 377 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 183.00 | 266 189.00 | | 211 183.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 6 057.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 454.00 | 615 325.00 | | 655 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 812.00 | 950 763.00 | | 1 041 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 128.00 | | 35 041.00 | 330 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 355 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 320 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 043.00 | | 35 041.00 | 295 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 610.00 | 32 148.00 | 9 219.00 | 168 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 975.00 | 32 148.00 | 9 219.00 | 139 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 025.00 | 377 025.00 | | 377 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VC Groupe et associés | 459 775.00 | 459 775.00 | | 459 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 064.00 | 11 579.00 | 49 485.00 | 61 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 794.00 | 513 794.00 | | 513 794.00 |
VW T.V.A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 454.00 | 605 969.00 | 49 485.00 | 655 454.00 |