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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 19.00 | 6 637.00 | 6 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 12 683.00 | 8 797.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 023.00 | 17 852.00 | 25 171.00 | 43 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 325.00 | 30 555.00 | 44 771.00 | 75 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
BZ Autres créances | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CF Disponibilités | 450 091.00 | | 450 091.00 | 450 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 312.00 | | 883 312.00 | 883 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 637.00 | 30 555.00 | 928 082.00 | 958 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 559.00 | 143 079.00 | | 147 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 4 479.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 218 289.00 | 169 559.00 | | 218 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 753.00 | 364 010.00 | | 325 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 752.00 | 28 016.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 90 061.00 | | 123 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | 64 193.00 | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | 25 437.00 | 74 742.00 | | 25 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 024.00 | | | 142 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 793.00 | 621 020.00 | | 709 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 082.00 | 790 579.00 | | 928 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 876.00 | 583 049.00 | | 444 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 723.00 | | 29 796.00 | 46 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 75 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 64 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | | 23 139.00 | 42 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642.00 | 8 913.00 | | 21 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | 8 893.00 | | 21 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 753.00 | 73 588.00 | 252 165.00 | 325 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 024.00 | 142 024.00 | | 142 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 845.00 | 270 679.00 | 4 166.00 | 274 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 041.00 | 444 876.00 | 252 165.00 | 697 041.00 |