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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 040.00 | 4 997.00 | 18 043.00 | 23 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
AP Constructions | 312 593.00 | 161 209.00 | 151 385.00 | 312 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 430.00 | 2 255.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 919.00 | 107 622.00 | 216 297.00 | 323 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 975.00 | 274 258.00 | 443 717.00 | 717 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 288 958.00 | | 288 958.00 | 288 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 643.00 | 274 258.00 | 789 385.00 | 1 063 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 885.00 | 130 157.00 | | 123 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | -6 273.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 140 944.00 | 134 885.00 | | 140 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 184.00 | 246 795.00 | | 218 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 489.00 | 130 752.00 | | 114 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 121.00 | 226 357.00 | | 229 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | 72 307.00 | | 79 647.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 441.00 | 676 211.00 | | 648 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 385.00 | 811 095.00 | | 789 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 121.00 | 229 121.00 | | 229 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 184.00 | 49 452.00 | 147 053.00 | 218 184.00 |
VI Groupe et associés | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 732.00 | 54 842.00 | 54 889.00 | 109 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 441.00 | 479 709.00 | 147 053.00 | 648 441.00 |