| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 132.00 | 16 095.00 | 2 037.00 | 18 132.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 593.00 | 160 246.00 | 93 347.00 | 253 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 980.00 | 25 058.00 | 3 922.00 | 28 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 031.00 | 201 399.00 | 348 632.00 | 550 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 246.00 | 2 280.00 | 444 966.00 | 447 246.00 |
BZ Autres créances | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 654 822.00 | | 654 822.00 | 654 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 471.00 | 2 280.00 | 1 328 191.00 | 1 330 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 502.00 | 203 679.00 | 1 676 823.00 | 1 880 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 199 943.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 196.00 | -199 329.00 | | 189 196.00 |
DL TOTAL (I) | 519 810.00 | 330 614.00 | | 519 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 878.00 | 351 726.00 | | 441 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 685.00 | 146 749.00 | | 151 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | 92 157.00 | | 273 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 809.00 | 105 656.00 | | 264 809.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 14 952.00 | | 9 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 252.00 | 16 736.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 013.00 | 727 977.00 | | 1 157 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 823.00 | 1 058 591.00 | | 1 676 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 872.00 | 581 227.00 | | 718 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 942.00 | | 55 530.00 | 494 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 550 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 282 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 672.00 | | 1 269.00 | 259 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 753.00 | | 54 260.00 | 228 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 944.00 | 37 895.00 | 440.00 | 163 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 1 438.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 286.00 | 36 458.00 | 440.00 | 149 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 444 739.00 | 444 739.00 | | 444 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VC Groupe et associés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 878.00 | 155 423.00 | 286 456.00 | 441 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 139.00 | 558 139.00 | | 558 139.00 |
VW T.V.A. | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 327.00 | 718 872.00 | 286 456.00 | 1 005 327.00 |