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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 801.00 | 421 311.00 | 131 490.00 | 552 801.00 |
040 Immobilisations financières | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 699.00 | 447 554.00 | 510 145.00 | 957 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | 1 710.00 | 34 599.00 | 36 309.00 |
072 Créances – Autres | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
084 Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
088 Caisse | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 241.00 | 1 710.00 | 90 531.00 | 92 241.00 |
110 Total général Actif | 1 049 941.00 | 449 264.00 | 600 677.00 | 1 049 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 677.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 965 307.00 | | | 965 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |