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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 811.00 | 166 811.00 | 56 000.00 | 222 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 365.00 | 168 465.00 | 66 900.00 | 235 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
BZ Autres créances | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 552.00 | 168 465.00 | 515 087.00 | 683 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 425.00 | 196 483.00 | | 213 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 294.00 | 16 942.00 | | 99 294.00 |
DL TOTAL (I) | 318 219.00 | 218 925.00 | | 318 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 3 999.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | 67 258.00 | | 85 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 993.00 | | |
EA Autres dettes | 83 175.00 | 104 678.00 | | 83 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 080.00 | 10 812.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 867.00 | 191 887.00 | | 196 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 087.00 | 410 812.00 | | 515 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 867.00 | 191 887.00 | | 196 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 127.00 | | 663 127.00 | 663 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 127.00 | | 663 127.00 | 663 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 22.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 22.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 22.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 6 589.00 | | 35 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 248.00 | 544 752.00 | | 664 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 953.00 | 527 810.00 | | 564 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 294.00 | 16 942.00 | | 99 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 377.00 | | 1 987.00 | 233 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 823.00 | | 1 987.00 | 220 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 701.00 | 17 763.00 | | 150 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 048.00 | 17 763.00 | | 149 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 579.00 | 456 579.00 | | 456 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 825.00 | 27 710.00 | | 20 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4.00 | | | -4.00 |
ST Autres comptes | 55 285.00 | 56 600.00 | | 55 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 018.00 | 66 941.00 | | 68 018.00 |
YT Sous‐traitance | 76 033.00 | 97 963.00 | | 76 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 279.00 | 1 942.00 | | 3 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | 2 469.00 | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 980.00 | 30 179.00 | | 28 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 614.00 | 223 448.00 | | 202 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |