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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890 728.00 | 441 235.00 | 449 493.00 | 890 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 634.00 | 1 267 556.00 | 1 620 078.00 | 2 887 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 363.00 | 1 708 791.00 | 2 069 571.00 | 3 778 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CF Disponibilités | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 286.00 | | 180 286.00 | 180 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 649.00 | 1 708 791.00 | 2 249 857.00 | 3 958 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 394.00 | | | -62 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
DK Provisions réglementées | 768 481.00 | | | 768 481.00 |
DL TOTAL (I) | 847 292.00 | | | 847 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 388.00 | | | 927 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 151.00 | | | 454 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 565.00 | | | 1 402 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 857.00 | | | 2 249 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 042.00 | | | 838 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 649.00 | | 446 649.00 | 446 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 649.00 | | 446 649.00 | 446 649.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 941.00 | | | 478 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 235.00 | | | 343 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 363.00 | | | 3 778 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 363.00 | | | 3 778 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 827.00 | 229 964.00 | | 1 478 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 827.00 | 229 964.00 | | 1 478 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 934.00 | 4 838.00 | 32 291.00 | 795 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 934.00 | 4 838.00 | 32 291.00 | 795 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 838.00 | 32 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 388.00 | 362 865.00 | 564 523.00 | 927 388.00 |
VI Groupe et associés | 454 151.00 | 454 151.00 | | 454 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 678.00 | | | 347 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 455.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 565.00 | 838 043.00 | 564 523.00 | 1 402 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497.00 | | | 497.00 |
ST Autres comptes | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 971.00 | | | 41 971.00 |