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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 224.00 | 47 447.00 | 8 777.00 | 56 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 614.00 | 47 447.00 | 12 167.00 | 59 614.00 |
060 Stock marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
110 Total général Actif | 83 088.00 | 47 447.00 | 35 642.00 | 83 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 718.00 | 50 514.00 | | 44 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 880.00 | 14 192.00 | | 21 880.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 4.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 410.00 | 64 710.00 | | 68 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 43 742.00 | 37 603.00 | | 43 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 250.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 661.00 | 10 029.00 | | 15 661.00 |
252 Charges sociales | 2 259.00 | 2 026.00 | | 2 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | 4 025.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 2 688.00 | 2 638.00 | | 2 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 841.00 | 57 570.00 | | 70 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 431.00 | 7 140.00 | | -2 431.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 290.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 644.00 | 6 851.00 | | -2 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |