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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 251.00 | 1 420.00 | 831.00 | 2 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 4 624.00 | 28 679.00 | 33 303.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 554.00 | 6 044.00 | 35 510.00 | 41 554.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
110 Total général Actif | 66 392.00 | 6 044.00 | 60 348.00 | 66 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 402.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 133.00 | 98 199.00 | | 108 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
224 Production immobilisée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1 967.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 999.00 | 102 256.00 | | 112 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 037.00 | 47 264.00 | | 38 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | -9 350.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 50 220.00 | 34 554.00 | | 50 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 198.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 074.00 | 15 163.00 | | 16 074.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | 6 683.00 | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | 2 766.00 | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 994.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 395.00 | 100 272.00 | | 118 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 397.00 | 1 984.00 | | -5 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 344.00 | 45.00 | | 2 344.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 090.00 | 101.00 | | 5 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 163.00 | 1 637.00 | | -8 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 796.00 | | | 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 149.00 | | | 30 149.00 |