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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 879.00 | 47 193.00 | 685.00 | 47 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 37 262.00 | 4 006.00 | 41 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 864.00 | 84 455.00 | 126 408.00 | 210 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 914.00 | 84 455.00 | 225 458.00 | 309 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 412.00 | 13 331.00 | | 14 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | 12 596.00 | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 67 431.00 | 34 177.00 | | 67 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 957.00 | 97 030.00 | | 96 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 2 848.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 9 849.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 7 964.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 027.00 | 117 692.00 | | 158 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 458.00 | 151 870.00 | | 225 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FD Production vendue biens | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 223.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 014.00 | 205 421.00 | | 138 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 246.00 | 192 824.00 | | 93 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 768.00 | 12 596.00 | | 44 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 874.00 | 1 582.00 | | 82 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | 1 582.00 | | 82 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |