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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 506.00 | 10 671.00 | 8 835.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 995.00 | 48 468.00 | 600 527.00 | 648 995.00 |
BZ Autres créances | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 643.00 | 48 468.00 | 914 175.00 | 962 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 149.00 | 59 139.00 | 923 010.00 | 982 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 379.00 | 93 799.00 | | 80 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 34 891.00 | | 31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 122 014.00 | 138 689.00 | | 122 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 842.00 | 200 000.00 | | 175 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 358.00 | 38 204.00 | | 38 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | 186 136.00 | | 235 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 509.00 | 408 017.00 | | 317 509.00 |
EA Autres dettes | 34 043.00 | 16 829.00 | | 34 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 996.00 | 849 186.00 | | 800 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 010.00 | 987 876.00 | | 923 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 665.00 | 716 665.00 | | 716 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 500.00 | 716 665.00 | 8 835.00 | 725 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 996.00 | 800 996.00 | | 800 996.00 |