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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 614.00 | 24 876.00 | 3 738.00 | 28 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350 983.00 | | 1 350 983.00 | 1 350 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 727.00 | 26 006.00 | 1 354 722.00 | 1 380 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
110 Total général Actif | 1 520 605.00 | 26 006.00 | 1 494 599.00 | 1 520 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 034 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 599.00 | 208 447.00 | | 269 599.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 2 406.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 076.00 | 210 853.00 | | 272 076.00 |
242 Autres charges externes. | 36 463.00 | 23 297.00 | | 36 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 3 210.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 773.00 | 168 028.00 | | 185 773.00 |
252 Charges sociales | 21 050.00 | 20 201.00 | | 21 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 913.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 222.00 | 215 732.00 | | 247 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 855.00 | -4 879.00 | | 24 855.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 367.00 | 8 470.00 | | 5 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | 2 098.00 | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 707.00 | -15 447.00 | | 115 707.00 |