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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 245.00 | 3 026.00 | 86 220.00 | 89 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 902.00 | -19 630.00 | | -15 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | 3 729.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 947.00 | 4 098.00 | | 20 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 46 416.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 8 205.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 741.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 273.00 | 87 037.00 | | 65 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 220.00 | 91 135.00 | | 86 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 273.00 | 87 037.00 | | 65 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
FM Production stockée | | | -10 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 867.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 818.00 | 867.00 | | 21 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 021.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 021.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 405.00 | -154.00 | | 21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 628.00 | 44 883.00 | | 55 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 779.00 | 41 155.00 | | 38 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | 3 729.00 | | 16 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 250.00 | 3 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 145.00 | 25 250.00 | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 145.00 | 25 250.00 | 28 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | 4 957.00 | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 926.00 | 2 629.00 | | 926.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 325.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | 325.00 | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 494.00 | 6 806.00 | | 10 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913.00 | 2 399.00 | | 6 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 932.00 | 7 587.00 | | 6 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |