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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 619.00 | | 475 619.00 | 475 619.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DG Autres réserves | 307 440.00 | | | 307 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 402 703.00 | | | 402 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 619.00 | | | 475 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |