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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 335.00 | 41 870.00 | 96 464.00 | 138 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 977.00 | 16 386.00 | 48 591.00 | 64 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 141.00 | 58 256.00 | 267 885.00 | 326 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BZ Autres créances | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 414.00 | 58 256.00 | 349 157.00 | 407 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 528.00 | 7 459.00 | | 44 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | 37 069.00 | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 83 365.00 | 45 628.00 | | 83 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 268.00 | 243 798.00 | | 199 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 5 245.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 49 919.00 | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 18 116.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 53 549.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 792.00 | 370 628.00 | | 265 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 157.00 | 416 256.00 | | 349 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 561.00 | | 379 561.00 | 379 561.00 |
FG Production vendue services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 398.00 | | 382 398.00 | 382 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 843.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 650.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 650.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 650.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 160.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 866.00 | 354 893.00 | | 387 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 129.00 | 317 824.00 | | 350 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 737.00 | 37 069.00 | | 37 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 475.00 | | 1 666.00 | 326 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 326 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 203 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 645.00 | | 1 666.00 | 203 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 23 843.00 | 1 586.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 23 843.00 | 1 586.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VC Groupe et associés | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 268.00 | 35 224.00 | 144 770.00 | 199 268.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VP Divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 792.00 | 101 748.00 | 144 770.00 | 265 792.00 |