| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 935.00 | 815.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 3 395.00 | 119.00 | 3 514.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 414.00 | 4 330.00 | 1 084.00 | 5 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
110 Total général Actif | 22 585.00 | 4 330.00 | 18 255.00 | 22 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 748.00 | 127 756.00 | | 119 748.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -2 844.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 174.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 233.00 | 125 086.00 | | 114 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 214.00 | 22 252.00 | | 20 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 909.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 332.00 | 47 155.00 | | 42 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 705.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 547.00 | 50 935.00 | | 52 547.00 |
252 Charges sociales | 15 983.00 | 16 754.00 | | 15 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 2 639.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 10.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 673.00 | 141 360.00 | | 133 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 439.00 | -16 274.00 | | -19 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 923.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 945.00 | 1 091.00 | | 3 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | -18 288.00 | | 1 138.00 |