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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 5 270.00 | 5 570.00 | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 525 683.00 | | 525 683.00 | 525 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 219.00 | 94 190.00 | 62 029.00 | 156 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 200.00 | 341 725.00 | 329 474.00 | 671 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 095.00 | 441 185.00 | 933 909.00 | 1 375 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 395 188.00 | | 395 188.00 | 395 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 232 706.00 | | 232 706.00 | 232 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 500.00 | | 746 500.00 | 746 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 595.00 | 441 185.00 | 1 680 410.00 | 2 121 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 419 541.00 | 427 608.00 | | 419 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 866.00 | 670.00 | | -14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 454 175.00 | 477 778.00 | | 454 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 413.00 | 781 413.00 | | 771 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 603.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 152 028.00 | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | 83 948.00 | | 102 932.00 |
EA Autres dettes | 226 362.00 | 262 201.00 | | 226 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 235.00 | 1 280 192.00 | | 1 226 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 410.00 | 1 757 970.00 | | 1 680 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 461.00 | 661 349.00 | | 627 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 849.00 | | 43 934.00 | 1 554 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 736.00 | 1 375 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 536 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 896.00 | 827 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 523.00 | | 5 000.00 | 609 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 380.00 | | 38 934.00 | 931 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 599.00 | 93 756.00 | 57 459.00 | 405 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 82.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 841.00 | 93 674.00 | 57 459.00 | 399 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 602.00 | 130 828.00 | 598 774.00 | 729 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 511.00 | 352 511.00 | | 352 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 577.00 | 425 577.00 | | 425 577.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 235.00 | 627 461.00 | 598 774.00 | 1 226 235.00 |