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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 6 626.00 | 4 809.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 585.00 | 6 626.00 | 7 959.00 | 14 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 695.00 | | 394 695.00 | 394 695.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 953.00 | | 597 953.00 | 597 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 538.00 | 6 626.00 | 605 912.00 | 612 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | 86 800.00 | | 33 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 095.00 | -53 717.00 | | 369 095.00 |
DL TOTAL (I) | 403 277.00 | 34 183.00 | | 403 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 629.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 4 075.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 59 786.00 | | 68 782.00 |
EA Autres dettes | 82 482.00 | 42 187.00 | | 82 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 635.00 | 107 550.00 | | 202 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 912.00 | 141 733.00 | | 605 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 506.00 | 64 734.00 | | 201 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 873.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 2 075.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 2 075.00 | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 258.00 | 19 310.00 | 16 948.00 | 36 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 453.00 | 414 004.00 | 18 448.00 | 432 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 635.00 | 201 506.00 | 1 129.00 | 202 635.00 |