| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 065.00 | 13 692.00 | 4 372.00 | 18 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 258.00 | 177 588.00 | 328 669.00 | 506 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 513.00 | 191 281.00 | 421 232.00 | 612 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 506.00 | | 265 506.00 | 265 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 019.00 | 191 281.00 | 686 738.00 | 878 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 217.00 | 104 825.00 | | 165 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 118.00 | 60 392.00 | | 65 118.00 |
DL TOTAL (I) | 241 336.00 | 176 217.00 | | 241 336.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 515.00 | 192 208.00 | | 145 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 452.00 | 233 739.00 | | 141 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 94 248.00 | | 92 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 707.00 | 60 572.00 | | 50 707.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 5.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 402.00 | 580 773.00 | | 430 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 738.00 | 771 990.00 | | 686 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 244.00 | | 1 140 244.00 | 1 140 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 909.00 | |
GE Autres charges | | | 60 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 90.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -90.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 14 794.00 | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 694.00 | 1 256 986.00 | | 1 191 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 576.00 | 1 196 595.00 | | 1 126 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 118.00 | 60 392.00 | | 65 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 688.00 | | 1 824.00 | 610 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 498.00 | | 1 824.00 | 522 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 811.00 | 36 470.00 | | 154 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 811.00 | 36 470.00 | | 154 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 515.00 | 47 587.00 | 97 928.00 | 145 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 034.00 | 22 844.00 | 18 190.00 | 41 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 402.00 | 332 474.00 | 97 928.00 | 430 402.00 |