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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 986.00 | 52 047.00 | 17 939.00 | 69 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 25 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 780.00 | | | -54 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | -80 186.00 | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | -23 856.00 | -53 680.00 | | -23 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | 26 085.00 | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 25 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 2 880.00 | | 17 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 13 667.00 | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | | 9 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 795.00 | 77 677.00 | | 41 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 939.00 | 23 997.00 | | 17 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 70 238.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -70 238.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 721.00 | 87 348.00 | | 91 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 897.00 | 167 534.00 | | 61 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 824.00 | -80 186.00 | | 29 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 843.00 | 10 497.00 | 5 346.00 | 15 843.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795.00 | 36 449.00 | 5 346.00 | 41 795.00 |