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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 532.00 | 12 745.00 | 1 787.00 | 14 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 122.00 | 13 435.00 | 5 687.00 | 19 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
072 Créances – Autres | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
084 Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
110 Total général Actif | 113 887.00 | 13 435.00 | 100 452.00 | 113 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 034.00 | 270 547.00 | | 317 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 034.00 | 270 547.00 | | 317 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 452.00 | 69 600.00 | | 78 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 457.00 | 13 659.00 | | 3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 98 994.00 | 85 850.00 | | 98 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 4 522.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 029.00 | 69 844.00 | | 86 029.00 |
252 Charges sociales | 29 856.00 | 24 226.00 | | 29 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 769.00 | 269 994.00 | | 301 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 265.00 | 553.00 | | 15 265.00 |
294 Charges financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 307.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 301.00 | 246.00 | | 10 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 386.00 | | | 28 386.00 |