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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 4 306.00 | 779.00 | 5 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 080.00 | 4 306.00 | 43 774.00 | 48 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
110 Total général Actif | 55 739.00 | 4 306.00 | 51 433.00 | 55 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | | | 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | | | 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
252 Charges sociales | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |