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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 618.00 | 35 936.00 | 14 682.00 | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 946.00 | 25 242.00 | 3 703.00 | 28 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 61 178.00 | 142 599.00 | 203 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BT Marchandises | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 160.00 | 169 551.00 | 873 609.00 | 1 043 160.00 |
BZ Autres créances | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CF Disponibilités | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 309.00 | 169 551.00 | 1 224 758.00 | 1 394 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 086.00 | 230 729.00 | 1 367 357.00 | 1 598 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
DH Report à nouveau | -422 518.00 | -139 851.00 | | -422 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 749.00 | -282 667.00 | | -469 749.00 |
DL TOTAL (I) | -738 423.00 | -268 675.00 | | -738 423.00 |
DP Provisions pour risques | 61 846.00 | 99 526.00 | | 61 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 846.00 | 99 526.00 | | 61 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 643.00 | 69 945.00 | | 641 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 351.00 | 1 435 006.00 | | 1 336 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 87 226.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 8 227.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 935.00 | 1 600 489.00 | | 2 043 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 357.00 | 1 431 341.00 | | 1 367 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 935.00 | 1 600 489.00 | | 1 418 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 643.00 | 69 945.00 | | 16 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 778.00 | | 15 936.00 | 203 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 111.00 | 83 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 111.00 | 178 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 618.00 | | 15 612.00 | 50 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | | 324.00 | 28 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 178.00 | 13 990.00 | | 61 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 936.00 | 11 386.00 | | 35 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 2 604.00 | | 25 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
6T Sur comptes clients | 169 551.00 | 16 646.00 | 277.00 | 169 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 551.00 | 16 646.00 | 277.00 | 169 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 396.00 | 16 646.00 | 62 123.00 | 231 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 772.00 | 1 170 772.00 | | 1 170 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
UX Autres créances clients | 536 172.00 | | | 536 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
VB T. V. A. | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VC Groupe et associés | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000.00 | 90 172.00 | 634 828.00 | 725 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 153.00 | 914 148.00 | 74 004.00 | 988 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 975.00 | 1 373 146.00 | 634 828.00 | 2 007 975.00 |