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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 858.00 | 31 274.00 | 5 584.00 | 36 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 825.00 | 22 180.00 | 20 645.00 | 42 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 790.00 | 108 229.00 | 46 561.00 | 154 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 473.00 | 161 683.00 | 72 790.00 | 234 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 822.00 | | 1 003 822.00 | 1 003 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 295.00 | 161 683.00 | 1 076 612.00 | 1 238 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 213.00 | | | 397 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DL TOTAL (I) | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 438.00 | | | 304 438.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 546.00 | | | 565 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 612.00 | | | 1 076 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 546.00 | | | 565 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 828.00 | | 36 645.00 | 197 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 358.00 | | 1 500.00 | 35 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | | 35 145.00 | 162 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 532.00 | 40 151.00 | | 121 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 070.00 | 10 204.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 462.00 | 29 947.00 | | 100 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 674 900.00 | 674 900.00 | | 674 900.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 028.00 | 706 028.00 | | 706 028.00 |
VW T.V.A. | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 546.00 | 565 546.00 | | 565 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
YT Sous‐traitance | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 789.00 | | | 564 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 832.00 | | | 416 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |