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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 501.00 | 2 989.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 692.00 | 31 217.00 | 6 474.00 | 37 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 231.00 | 33 435.00 | 27 796.00 | 61 231.00 |
BT Marchandises | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 783.00 | 33 435.00 | 333 348.00 | 366 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 852.00 | 55 765.00 | | 44 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | 1 087.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 179 168.00 | 188 852.00 | | 179 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 529.00 | 83 850.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 17 910.00 | | 18 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 049.00 | 67 552.00 | | 50 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 181.00 | 169 312.00 | | 154 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 348.00 | 358 163.00 | | 333 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 322.00 | | 2 465.00 | 60 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 61 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 38 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 2 465.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 967.00 | 6 687.00 | 1 218.00 | 27 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 497.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 963.00 | 5 190.00 | 1 218.00 | 27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | 6.00 | 85 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |