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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 970.00 | 5 210.00 | 760.00 | 5 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 046.00 | 8 624.00 | 4 422.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 7 217.00 | 16 272.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 507.00 | 21 052.00 | 21 454.00 | 42 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 416.00 | 21 052.00 | 215 364.00 | 236 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | | -11 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 13 475.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 38 338.00 | 26 780.00 | | 38 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 5 307.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 746.00 | 54 773.00 | | 81 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 4 851.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 289.00 | 62 856.00 | | 85 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 025.00 | 127 788.00 | | 177 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 364.00 | 154 569.00 | | 215 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 31 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 12 035.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -12 035.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 674.00 | -11 080.00 | | -15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 192.00 | 350 297.00 | | 476 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 634.00 | 336 822.00 | | 464 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | 13 475.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 497.00 | 10 009.00 | | 32 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | 10 009.00 | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 5 847.00 | | 15 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | 1 180.00 | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 1 642.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 024.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
UX Autres créances clients | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |