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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 118.00 | 122.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 9 681.00 | 2 151.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 347.00 | 155 074.00 | 2 273.00 | 157 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 858 006.00 | 29 562.00 | 828 444.00 | 858 006.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 063.00 | 29 562.00 | 938 501.00 | 968 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 410.00 | 184 636.00 | 940 774.00 | 1 125 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 151 048.00 | 149 645.00 | | 151 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 747.00 | 1 353.00 | | 139 747.00 |
DL TOTAL (I) | 296 245.00 | 156 498.00 | | 296 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 056.00 | 122 821.00 | | 236 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 211.00 | 60 772.00 | | 149 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 769.00 | 68 337.00 | | 247 769.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 529.00 | 251 929.00 | | 644 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 774.00 | 408 427.00 | | 940 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 354.00 | 251 929.00 | | 642 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 590.00 | | 158 600.00 | 47 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | | 154 100.00 | 26 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053.00 | 22 344.00 | | 9 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | 21 969.00 | | 9 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 371.00 | 575 371.00 | | 575 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
UX Autres créances clients | 831 537.00 | 831 537.00 | | 831 537.00 |
VB T. V. A. | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VI Groupe et associés | 601 739.00 | 601 739.00 | | 601 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 741.00 | 994 199.00 | 21 542.00 | 1 015 741.00 |
VW T.V.A. | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 485.00 | 1 298 485.00 | | 1 298 485.00 |