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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 612.00 | 46 708.00 | 3 904.00 | 50 612.00 |
AP Constructions | 24 594.00 | 24 104.00 | 490.00 | 24 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 446.00 | 2 964 321.00 | 1 630 126.00 | 4 594 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 202.00 | 1 092 940.00 | 86 262.00 | 1 179 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 651.00 | 4 128 073.00 | 1 863 579.00 | 5 991 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 659.00 | | 256 659.00 | 256 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 682.00 | 326 962.00 | 3 334 721.00 | 3 661 682.00 |
BZ Autres créances | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
CF Disponibilités | 401 231.00 | | 401 231.00 | 401 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 287.00 | 326 962.00 | 4 309 325.00 | 4 636 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 938.00 | 4 455 034.00 | 6 172 904.00 | 10 627 938.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 974.00 | -1 452 781.00 | | -1 586 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 139.00 | -134 193.00 | | -358 139.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 093.00 | -974 954.00 | | -1 333 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 1 133.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 388.00 | 5 738 654.00 | | 5 775 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 807.00 | 1 968 296.00 | | 1 282 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 802.00 | 349 733.00 | | 399 802.00 |
EA Autres dettes | 46 810.00 | 58 810.00 | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 998.00 | 8 116 625.00 | | 7 505 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 904.00 | 7 161 670.00 | | 6 172 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 1 133.00 | | 1 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 775 388.00 | | | 5 775 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 443 134.00 | | 11 443 134.00 | 11 443 134.00 |
FG Production vendue services | 1 528 817.00 | | 1 528 817.00 | 1 528 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 951.00 | | 12 971 951.00 | 12 971 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 125 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 949.00 | 30 488.00 | | 42 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 949.00 | 30 488.00 | | 42 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 949.00 | 99 063.00 | | -42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277 411.00 | 13 818 364.00 | | 13 277 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635 550.00 | 13 952 557.00 | | 13 635 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 139.00 | -134 193.00 | | -358 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 192.00 | | 10 396.00 | 5 988 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 938.00 | 137 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 5 991 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 803 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 527.00 | | 10 396.00 | 5 793 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 998.00 | 423 075.00 | | 3 704 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 405.00 | 5 303.00 | | 41 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 593.00 | 417 771.00 | | 3 663 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | | 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402 808.00 | 48 362.00 | 124 209.00 | 402 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 808.00 | 48 362.00 | 124 209.00 | 402 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 508.00 | 48 362.00 | 144 209.00 | 423 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 362.00 | 144 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 807.00 | 1 282 807.00 | | 1 282 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 081.00 | 3 088 081.00 | | 3 088 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 601.00 | 573 601.00 | | 573 601.00 |
VB T. V. A. | 229 380.00 | 229 380.00 | | 229 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 775 388.00 | 775 388.00 | 5 000 000.00 | 5 775 388.00 |
VP Divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 523.00 | 3 978 397.00 | 126 126.00 | 4 104 523.00 |
VW T.V.A. | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 998.00 | 2 505 998.00 | 5 000 000.00 | 7 505 998.00 |