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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 13 576.00 | 6 700.00 | 20 275.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 896.00 | 16 979.00 | 48 918.00 | 65 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
072 Créances – Autres | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
084 Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
110 Total général Actif | 141 509.00 | 16 979.00 | 124 530.00 | 141 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 920.00 | 195 831.00 | | 332 920.00 |
222 Production stockée | -11 501.00 | 21 501.00 | | -11 501.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 3 402.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 903.00 | 220 734.00 | | 321 903.00 |
242 Autres charges externes. | 106 068.00 | 86 849.00 | | 106 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 425.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 547.00 | 103 924.00 | | 143 547.00 |
252 Charges sociales | 51 669.00 | 28 100.00 | | 51 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 3 573.00 | | 3 807.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 362.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 280.00 | 225 233.00 | | 307 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 623.00 | -4 500.00 | | 14 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 8 454.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 770.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 481.00 | 311.00 | | 3 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 066.00 | 2 874.00 | | 12 066.00 |