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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 013.00 | 11 379.00 | 13 634.00 | 25 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442 377.00 | 744 365.00 | 698 012.00 | 1 442 377.00 |
040 Immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 594.00 | 755 745.00 | 735 850.00 | 1 491 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | 4 391.00 | 2 104.00 | 6 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
084 Disponibilités | 439 770.00 | | 439 770.00 | 439 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 120.00 | 4 391.00 | 456 729.00 | 461 120.00 |
110 Total général Actif | 1 952 714.00 | 760 136.00 | 1 192 578.00 | 1 952 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 525 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 486 958.00 | | | 1 486 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 488.00 | | | 30 488.00 |