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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 3 084.00 | 2 290.00 | 5 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 891.00 | 3 312.00 | 526 580.00 | 529 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 708.00 | 3 312.00 | 743 397.00 | 746 708.00 |
CU Autres participations | 524 275.00 | | 524 275.00 | 524 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 325.00 | 434 692.00 | | 484 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 078.00 | 99 633.00 | | 100 078.00 |
DL TOTAL (I) | 639 403.00 | 589 325.00 | | 639 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 918.00 | 74 148.00 | | 60 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 142.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 88.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 292.00 | 37 392.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 994.00 | 116 769.00 | | 103 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 397.00 | 706 094.00 | | 743 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 006.00 | 56 496.00 | | 57 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | -2 000.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 17 605.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 800.00 | 237 124.00 | | 270 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 722.00 | 137 491.00 | | 170 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 078.00 | 99 633.00 | | 100 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 450.00 | 1 273.00 | | 529 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 529 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 5 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 1 273.00 | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 290.00 | | | 524 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UX Autres créances clients | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 918.00 | 13 931.00 | 46 987.00 | 60 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 994.00 | 57 006.00 | 46 987.00 | 103 994.00 |