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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437.00 | 69.00 | 368.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 314.00 | 7 813.00 | 22 501.00 | 30 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 079.00 | 7 882.00 | 239 197.00 | 247 079.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 359.00 | 7 882.00 | 307 477.00 | 315 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
EA Autres dettes | -10 271.00 | | | -10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 345.00 | | | 217 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 135.00 | | 1 944.00 | 245 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | | 1 944.00 | 28 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 3 142.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 142.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 271.00 | -10 271.00 | | -10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 767.00 | 2 899.00 | 3 666.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ST Autres comptes | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 730.00 | | | 42 730.00 |