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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 230.00 | 19 428.00 | 16 802.00 | 36 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 230.00 | 19 428.00 | 16 802.00 | 36 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
110 Total général Actif | 376 141.00 | 19 428.00 | 356 713.00 | 376 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 355.00 | | | 207 355.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 491.00 | | | 237 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | | | -25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168 000.00 | | | -168 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
242 Autres charges externes. | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
252 Charges sociales | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 208.00 | | | 218 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
294 Charges financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 524.00 | | | 22 524.00 |