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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 968.00 | 13 769.00 | 4 199.00 | 17 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 968.00 | 13 769.00 | 4 199.00 | 17 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 341.00 | 610.00 | 42 731.00 | 43 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 739.00 | 610.00 | 111 129.00 | 111 739.00 |
110 Total général Actif | 129 706.00 | 14 379.00 | 115 328.00 | 129 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 261.00 | | | 23 261.00 |