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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 653.00 | 285 981.00 | 149 672.00 | 435 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 352.00 | 285 981.00 | 629 371.00 | 915 352.00 |
BT Marchandises | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BZ Autres créances | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 655.00 | | 459 655.00 | 459 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 007.00 | 285 981.00 | 1 089 026.00 | 1 375 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 194 933.00 | 196 197.00 | | 194 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 360.00 | -1 265.00 | | 79 360.00 |
DL TOTAL (I) | 294 933.00 | 215 573.00 | | 294 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 708.00 | 523 448.00 | | 470 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 126.00 | 59 705.00 | | 60 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 146 958.00 | | 217 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | 37 059.00 | | 45 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 093.00 | 767 171.00 | | 794 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 026.00 | 982 744.00 | | 1 089 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 941.00 | 237 324.00 | | 317 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 295.00 | | 4 057.00 | 911 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 597.00 | | 4 057.00 | 431 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 986.00 | 42 995.00 | | 242 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 986.00 | 42 995.00 | | 242 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 708.00 | 53 563.00 | 222 744.00 | 470 708.00 |
VI Groupe et associés | 59 616.00 | 610.00 | | 59 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 851.00 | 173 153.00 | 14 698.00 | 187 851.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 093.00 | 317 941.00 | 222 744.00 | 794 093.00 |