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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 373.00 | 32 325.00 | 10 049.00 | 42 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 67 749.00 | 21 487.00 | 89 236.00 |
BF Prêts | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 091.00 | 101 026.00 | 35 065.00 | 136 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 141.00 | | 454 141.00 | 454 141.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 367.00 | | 1 050 367.00 | 1 050 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 458.00 | 101 026.00 | 1 085 432.00 | 1 186 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 106.00 | 387 856.00 | | 408 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 759.00 | 250 250.00 | | 234 759.00 |
DL TOTAL (I) | 752 865.00 | 748 106.00 | | 752 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 340.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 327.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 851.00 | 144 521.00 | | 262 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 962.00 | 89 690.00 | | 67 962.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 106.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 568.00 | 234 984.00 | | 332 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 432.00 | 983 090.00 | | 1 085 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 568.00 | 234 984.00 | | 332 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 340.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 694.00 | 17 332.00 | | 83 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 742.00 | 17 332.00 | | 82 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 454 141.00 | | | 454 141.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 878.00 | 477 348.00 | 3 530.00 | 480 878.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 568.00 | 332 568.00 | | 332 568.00 |