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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 35 375.00 | 236 625.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 44 106.00 | 17 406.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 479.00 | 79 481.00 | 2 319 998.00 | 2 399 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 787 212.00 | | 1 787 212.00 | 1 787 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 771.00 | 42 631.00 | 1 369 140.00 | 1 411 771.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 790.00 | 42 631.00 | 3 169 159.00 | 3 211 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 269.00 | 122 112.00 | 5 489 157.00 | 5 611 269.00 |
CU Autres participations | 1 991 750.00 | | 1 991 750.00 | 1 991 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 521.00 | 3 470 649.00 | | 3 264 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 234.00 | -96 128.00 | | -130 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 287.00 | 5 640 521.00 | | 5 400 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 441.00 | 23 364.00 | | 81 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 2 243.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 870.00 | 28 923.00 | | 88 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 157.00 | 5 669 443.00 | | 5 489 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 870.00 | 28 923.00 | | 88 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 933.00 | 30 990.00 | | 175 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 167.00 | 127 118.00 | | 306 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 234.00 | -96 128.00 | | -130 234.00 |