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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 406.00 | 13 378.00 | 89 028.00 | 102 406.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 170.00 | 13 378.00 | 104 792.00 | 118 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 070.00 | 13 378.00 | 106 692.00 | 120 070.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DH Report à nouveau | -81 344.00 | -7 107.00 | | -81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 967.00 | -74 237.00 | | -37 967.00 |
DL TOTAL (I) | -107 462.00 | -69 495.00 | | -107 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 156.00 | 93 650.00 | | 50 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | 36 321.00 | | 93 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 421.00 | 59 242.00 | | 70 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 154.00 | 189 213.00 | | 214 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 692.00 | 119 717.00 | | 106 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 154.00 | 189 213.00 | | 214 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 170.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 340.00 | 166 909.00 | | 63 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 307.00 | 241 146.00 | | 101 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 967.00 | -74 237.00 | | -37 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 300.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 8.00 | 3 000.00 | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 8.00 | 3 000.00 | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UX Autres créances clients | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |